¿Cómo realizar pagos desde el módulo de Tesorería?
El módulo de Tesorería en Aliaddo te permite gestionar fácilmente los movimientos contables pendientes por pagar o por cobrar. Este tutorial te guiará paso a paso para realizar pagos desde esta funcionalidad.
☝ ¿Para qué sirve el módulo Tesorería?
Este módulo te ayuda a:
- Gestionar y registrar pagos de las cuentas por pagar a tus proveedores.
- Recibir y registrar cobros de las cuentas por cobrar de tus clientes.
- Mantener un control organizado y eficiente de los flujos de dinero de tu empresa.
Palabras clave:
- Tesorería: Módulo de Aliaddo donde gestionas pagos y cobros.
- Cuentas por pagar: Deudas pendientes con proveedores por bienes o servicios.
- Cuentas por cobrar: Dinero que los clientes te deben por ventas realizadas.
- Tercero: Persona o empresa involucrada en una transacción financiera (ejemplo: un proveedor o cliente).
- Banco/Caja: La fuente de donde sale o ingresa el dinero, como una cuenta bancaria o la caja chica.
- Fecha de corte: Fecha que delimita los movimientos financieros a considerar (creación o vencimiento).
Pasos para realizar un pago desde Tesorería
1. Accede al módulo Tesorería:
- Dirígete al menú principal de Aliaddo y selecciona el módulo Tesorería.
-
Puedes seleccionar una de estas dos opciones:
- Cuentas por pagar → Para registrar pagos a proveedores
- Cuentas por cobrar → Para registrar pagos de clientes
2. Filtra y busca la cuenta que deseas pagar:
- Utiliza el botón Filtros para encontrar la cuenta específica que deseas gestionar.
-
Ingresa los criterios de búsqueda:
- Cuenta: Selecciona la cuenta contable donde se registraron las transacciones.
- Tercero: Filtra por el proveedor o cliente relacionado.
- Vendedor: Si tienes múltiples vendedores, filtra por uno específico.
- Descripción: Usa palabras clave para encontrar transacciones específicas.
- Fecha de corte: Filtra por fechas de creación o vencimiento.
- Haz clic en Aplicar Filtros para ver las transacciones relacionadas.
3. Selecciona la cuenta y realiza el pago:
- Selecciona la cuenta contable que deseas pagar.
- Una vez seleccionada la cuenta, se mostrará el botón Pagar que muestra el valor del saldo pendiente de pago.
-
Haz clic en el botón Pagar.
ubicado en la parte superior.
4. Completa la información del pago:
-
Ingresa los detalles necesarios del pago, como:
- Selecciona la cuenta de banco o caja de donde saldrá el dinero (si es cuenta por pagar) o donde ingresará el dinero (si es cuenta por cobrar).
- Selecciona la Fecha del pago.
- Agrega una descripción del pago. (Opcional)
- Si lo deseas, puedes activar la opción para asignar un tercero diferente en el registro del pago. (Opcional)
- Una vez ingresada toda la información, haz clic en el botón Pagar en la parte inferior del formulario.
5. Descarga el comprobante de pago
- Al finalizar el proceso, haz clic en el botón Descargar. Aliaddo generará automáticamente un comprobante en formato PDF.
- Este documento será útil para tus registros contables.
✨ ¡Y listo!
Con estos pasos, puedes gestionar fácilmente tus pagos desde el módulo Tesorería en Aliaddo. Todo quedará registrado de forma clara, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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