¿Cómo asignar las cuentas contables para tesorería?
Las cuentas contables de tesorería te permiten realizar un seguimiento detallado de las deudas a proveedores y los pagos de tus clientes, ayudándote a mantener un control financiero eficiente.
✨ ¡Sigue estos pasos para configurarlas correctamente! ☝️
Pasos para asignar las cuentas contables para tesorería
1. Ingresa al módulo Configuración:
- Desde el menú principal, dirígete al módulo Configuración.
- Selecciona la opción Cuentas contables dentro de la sección Contabilidad.
2. Selecciona la sección correspondiente:
-
Dentro de la ventana, accede a cualquiera de las dos pestañas para tesorería:
- Cuentas por pagar: Para las deudas a proveedores.
- Cuentas por cobrar: Para los pagos de tus clientes.
3. Crea o asigna una nueva cuenta:
- Haz clic en el botón Crear para agregar una nueva cuenta contable de tesorería.
- Completa los campos requeridos:
Crear cuenta x pagar/cobrar:
- Cuenta: Ingresa el número de la cuenta que deseas asignar (por ejemplo, 2205 para Cuentas por Pagar).
- Agrupada por: Decide si la cuenta será agrupada o no:
- Sin agrupar: Opción recomendada, ya que registra cada transacción individualmente.
- Agrupar: Úsala si manejas saldos consolidados por tercero y por mes (útil para simplificar los reportes de cuentas).
4. Guarda los cambios:
- Una vez configuradas las cuentas, haz clic en Guardar para aplicar y registrar los cambios en el sistema.
Recomendaciones importantes:
- Si asignas una cuenta mayor, como la 2205, el sistema automáticamente incluirá las cuentas auxiliares asociadas como cuentas de tesorería.
- Verifica que las cuentas configuradas estén registradas en tu plan de cuentas para evitar inconsistencias.
✨ ¡Y listo!
Ahora tus cuentas de tesorería estarán configuradas para gestionar eficientemente las deudas y los pagos en Aliaddo.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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